IGW Greater China Equity Fund(QDII)RMB A(262001)

上海

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1.824 +0.002 +0.11%

16/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 景順長城基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 994.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

262001 持股

全面的主要持股資訊及景順長城大中華混合(QDII) (262001) 的關鍵持股資訊。我們的景順長城大中華混合(QDII) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.030	17.030	0.000
股票	88.450	88.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.622	12.218
市帳率	2.664	1.976
市銷率	1.457	1.552
市現率	6.114	8.287
股息收益率	1.708	2.655
5 年盈利增長	11.743	14.422

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.310	17.043
週期性消費	21.100	20.361
醫療保健	16.290	22.140
通訊服務	14.410	11.388
防禦型消費	9.080	11.428
工業	6.040	6.692
基本材料	1.950	5.038
金融服務	1.290	11.538
能源	0.540	6.620

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
拼多多	US7223041028	9.33	146.19	+1.96%
台積電	TW0002330008	8.36	825.00	+0.73%
騰訊控股	KYG875721634	6.18	395.00	+0.36%
雅迪控股	KYG9830F1063	5.07	15.140	+4.13%
聯想集團	HK0992009065	4.81	10.22	-1.35%
森松國際	HK0000709128	4.37	4.83	+0.21%
藥明康得	CNE100003F19	4.32	40.45	-1.82%
新東方	KYG6470A1168	4.07	64.00	-1.84%
金蝶國際	KYG525681477	3.98	9.17	+2.00%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A	-	3.35	-	-

由Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGW Emerging Growth Fund	27.25B	1.96	-14.99	14.33
IGW DingYi(LOF)	12.28B	1.31	-14.90	15.40
IGW Strategic Selection Balanced	6.75B	3.66	5.18	14.90
IGW SHS Select Equity Fd	6.23B	17.73	12.48	-
IGW Energy Infrastructure Bal	6.14B	14.26	13.12	17.32

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
景順長城大中華混合(QDII)	1.824	+0.002	+0.11%
UBSHana Global RE.	809.820	+11.530	+1.44%
MCX iCOMDEX SILVE.	12,542.70	+29.52	+0.24%
JADE	0.0350	+0.0000	+0.00%
MMTp	14.48	+0.00	+0.00%
ATIL		0.00	0.00%
CCIX	26.25	0.00	0.00%
JAAO	237.75	+0.05	+0.02%